Accounting — Pengguna¶

Panduan operasional modul Accounting untuk pengguna harian. Modul ini berfungsi untuk memfasilitasi berbagai proses bisnis seperti mengeluarkan tagihan ke pelanggan, menerima tagihan dari vendor, mencatat pembayaran, mengelola aset, budget, dan menghasilkan laporan keuangan.

Untuk membuka modul ini, klik ikon Accounting pada halaman utama aplikasi.

Dashboard¶

Tampilan awal modul Accounting adalah Dashboard yang menampilkan ringkasan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk saldo bank, tagihan yang belum dibayar, dan tagihan yang jatuh tempo.

Customers¶

Menu Customers berisi semua transaksi yang berhubungan dengan pelanggan. Submenu yang tersedia: Invoices, Credit Notes, Payments, Follow-up Reports, Products, dan Customers.

Invoices¶

Fitur ini digunakan untuk membuat tagihan atas barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Menu ini berada di Customers › Invoices.

Kolom pada daftar invoice: Number, Customer, Invoice Date, Due Date, Tax Number, Tax Excluded, Total, dan Status. Terdapat tombol Upload untuk mengimpor invoice dari file.

Cara membuat invoice baru:

1. Klik tombol New untuk membuka form invoice baru.

2. Isi field berikut:

   • Customer — cari berdasarkan nama atau Tax ID pelanggan
   • Invoice Date — tanggal invoice (default: hari ini)
   • Due Date / Payment Terms — tanggal jatuh tempo atau termin pembayaran
   • Journal — jurnal yang digunakan (default: Customer Invoices dalam IDR)
3. Pada tab Invoice Lines, tambahkan baris produk/jasa: isi Product, Account, Analytic, Quantity, UoM, Price, dan Taxes.
4. Klik Confirm untuk memposting invoice ke jurnal. Setelah dikonfirmasi, invoice tidak dapat diubah langsung — gunakan Credit Note jika ada koreksi.
5. Setelah dikonfirmasi, klik Send & Print untuk mengirimkan invoice ke pelanggan melalui email.

Credit Notes¶

Fitur ini digunakan untuk mengurangi tagihan yang telah dikonfirmasi, misalnya karena pengembalian barang atau koreksi harga. Menu ini berada di Customers › Credit Notes.

Cara membuat credit note:

1. Klik tombol New untuk membuka form credit note baru.

2. Isi data pelanggan dan pastikan akun yang digunakan merupakan kebalikan dari akun invoice yang dikoreksi.

3. Pada field Reversal of, pilih nomor invoice yang berkaitan.
4. Klik Confirm untuk memposting credit note ke jurnal.

Payments¶

Fitur ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan. Menu ini berada di Customers › Payments.

Cara mencatat pembayaran pelanggan:

1. Klik New, lalu pilih pelanggan dan masukkan jumlah yang dibayarkan.
2. Pilih metode pembayaran (tunai atau transfer bank) dan tanggal pembayaran.
3. Klik Confirm. Sistem akan mencatat penerimaan kas dan menyimpan catatan pembayaran.

Pembayaran yang sudah dikonfirmasi perlu dicocokkan dengan invoice terkait (payment matching) jika tidak menggunakan tombol Register Payment langsung dari invoice.

Follow-up Reports¶

Fitur ini digunakan untuk memantau piutang yang belum dibayar dan mengirimkan pengingat ke pelanggan yang terlambat membayar. Menu ini berada di Customers › Follow-up Reports.

Tampilan ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat keterlambatan pembayaran. Setiap pelanggan ditampilkan beserta jumlah tagihan yang jatuh tempo dan berapa hari sudah terlambat.

Cara mengirimkan pengingat pembayaran:

1. Buka Customers › Follow-up Reports.
2. Klik nama pelanggan yang ingin dikirimkan pengingat.
3. Periksa rincian invoice yang belum dibayar pada halaman detail.
4. Klik Send Email untuk mengirimkan email pengingat berdasarkan template follow-up yang sudah dikonfigurasi.
5. Atau klik Print Letter untuk mencetak surat tagihan.
6. Setelah pengingat dikirim, klik Done atau atur jadwal tindak lanjut berikutnya.

Products¶

Menampilkan daftar produk atau layanan yang dijual ke pelanggan. Menu ini berada di Customers › Products.

Dari halaman ini Anda dapat mengelola produk yang digunakan pada invoice pelanggan, termasuk harga jual dan akun pendapatan yang digunakan. Klik nama produk untuk membuka detail dan menyunting harga atau akun yang terkait.

Customers¶

Menampilkan daftar seluruh pelanggan yang terdaftar. Menu ini berada di Customers › Customers.

Dari halaman ini Anda dapat melihat informasi kontak, saldo piutang, dan riwayat transaksi setiap pelanggan.

Cara melihat detail piutang pelanggan:

1. Klik nama pelanggan untuk membuka form detail.
2. Di bagian atas form, terdapat tombol pintas (smart buttons) yang menampilkan ringkasan: jumlah invoice, total piutang, dsb.
3. Klik tombol Invoices untuk melihat semua invoice yang pernah dibuat untuk pelanggan ini.
4. Klik tombol Overdue (jika muncul) untuk langsung melihat tagihan yang sudah jatuh tempo.

Vendors¶

Menu Vendors berisi semua transaksi yang berhubungan dengan pemasok (vendor). Submenu yang tersedia: Bills, Refunds, Payments, Products, dan Vendors.

Bills¶

Fitur ini digunakan untuk mencatat tagihan yang diterima dari vendor. Menu ini berada di Vendors › Bills.

Kolom pada daftar bills: Number, Vendor, Bill Date, Due Date, Reference, Tax Number, Tax Excluded, Total, dan Status.

Cara membuat tagihan vendor:

1. Klik New untuk membuka form tagihan baru.

2. Isi data vendor, tanggal tagihan, produk atau layanan yang diterima, jumlah, dan akun yang sesuai.

3. Klik Confirm untuk memposting tagihan ke jurnal utang.

Refunds¶

Fitur ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang kepada vendor atau koreksi tagihan dari vendor. Menu ini berada di Vendors › Refunds.

Cara membuat refund vendor:

1. Klik New, isi data vendor, dan pilih tagihan asli yang dikoreksi.
2. Pastikan akun yang digunakan merupakan kebalikan dari akun pada tagihan asli.
3. Klik Confirm untuk memposting refund ke jurnal.

Payments¶

Fitur ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan kepada vendor. Menu ini berada di Vendors › Payments.

Cara mencatat pembayaran ke vendor:

1. Klik New, pilih vendor, masukkan jumlah yang dibayarkan, metode pembayaran, dan tanggal.
2. Klik Confirm untuk mencatat pengeluaran kas dan mengurangi saldo utang ke vendor terkait.

Products¶

Menampilkan daftar produk atau layanan yang dibeli dari vendor. Menu ini berada di Vendors › Products.

Dari halaman ini Anda dapat mengelola produk yang digunakan pada vendor bills, termasuk harga beli dan akun biaya yang digunakan. Klik nama produk untuk melihat atau mengubah akun biaya yang terkait.

Vendors¶

Menampilkan daftar seluruh vendor yang terdaftar. Menu ini berada di Vendors › Vendors.

Dari halaman ini Anda dapat melihat informasi kontak, saldo utang, dan riwayat transaksi setiap vendor.

Cara melihat detail utang kepada vendor:

1. Klik nama vendor untuk membuka form detail.
2. Di bagian atas form, terdapat tombol pintas yang menampilkan jumlah bill dan total utang.
3. Klik tombol Bills untuk melihat semua tagihan dari vendor ini.
4. Cek tab Purchase untuk melihat payment terms dan mata uang yang berlaku untuk vendor tersebut.

Bank Reconciliation¶

Bank Reconciliation adalah proses mencocokkan transaksi yang tercatat di laporan bank (bank statement) dengan pencatatan yang sudah ada di sistem. Tujuannya adalah memastikan saldo buku besar bank di sistem sesuai dengan saldo rekening bank sesungguhnya.

Contoh: bank mengirimkan notif masuk bunga Rp 6.000 — transaksi ini perlu dicocokkan ke akun Interest Income di sistem agar pencatatan benar.

Prasyarat¶

Sebelum melakukan reconciliation, pastikan sudah melakukan import bank statement terlebih dahulu. Bank statement adalah file transaksi yang diunduh dari internet banking atau disediakan oleh bank.

Import Bank Statement¶

1. Buka modul Accounting, lalu klik menu Bank di sidebar kiri.
2. Pilih jurnal bank yang sesuai (misalnya: BCA, Mandiri, dll).

3. Klik tombol Import di bagian atas halaman.

4. Pilih file bank statement dari komputer Anda. Format yang didukung: CSV, XLSX, OFX, dan QIF.

5. Sesuaikan pemetaan kolom jika diperlukan (tanggal, keterangan, nominal), lalu klik Import.

Setelah import berhasil, baris-baris transaksi dari statement akan muncul di daftar dan siap untuk di-reconcile.

Proses Reconciliation¶

Untuk memulai reconciliation:

1. Buka Accounting > Bank > pilih jurnal bank.

2. Klik tombol Reconcile yang tersedia di halaman jurnal bank.

Sistem akan menampilkan daftar statement line yang belum di-reconcile. Terdapat dua skenario reconciliation tergantung kondisi transaksi.

Skenario A: Manual Operations¶

Gunakan Manual Operations untuk transaksi bank yang tidak ada padanannya di sistem — misalnya bunga bank, biaya administrasi, atau pendapatan lain-lain yang belum pernah dicatat sebelumnya.

Contoh: Terima bunga bank Rp 6.000 dari BCA.

Langkah-langkah:

1. Pada halaman reconciliation, klik statement line yang ingin diproses (misalnya: "Bunga bank 6.000").

2. Form reconciliation akan terbuka. Klik tab Manual Operations.

3. Isi field berikut:

   Field	Keterangan	Contoh
   Account	Akun tujuan — wajib diisi	Interest Income
   Partner	Pihak terkait (opsional)	Bank BCA
   Label	Keterangan transaksi (opsional)	Bunga bank Maret 2026
   Taxes	Pajak jika ada (opsional)	—

4. Klik tombol Validate.

Setelah validate, sistem akan:

• Mengganti akun Suspense pada journal entry dengan akun yang Anda pilih.
• Menandai statement line sebagai Reconciled.

Skenario B: Match Existing Entries¶

Gunakan Match Existing Entries untuk transaksi bank yang sudah ada padanannya di sistem — misalnya pembayaran invoice dari pelanggan atau pembayaran tagihan kepada vendor yang sudah dicatat sebelumnya.

Contoh: Pelanggan membayar invoice Rp 10.000.000.

Prasyarat: Pastikan invoice atau bill terkait sudah dibuat dan dikonfirmasi di sistem (status Open/Posted).

Langkah-langkah:

1. Pada halaman reconciliation, klik statement line yang sesuai (misalnya: "Terima pembayaran 10.000.000").

2. Klik tab Match Existing Entries.

3. Sistem menampilkan daftar journal entry yang tersedia untuk dicocokkan. Cari baris yang sesuai — perhatikan nominal dan nama mitra.

4. Klik baris yang cocok untuk memilihnya. Baris yang dipilih akan di-highlight.

5. Klik tombol Validate.

Setelah validate, sistem akan:

• Mengganti akun Suspense menjadi akun yang sama dengan entry yang di-match (misalnya: Accounts Receivable).
• Melakukan reconcile antara journal entry statement dan entry yang dipilih.
• Menandai statement line sebagai Reconciled.
• Invoice/bill terkait berubah status menjadi Paid (jika nominal sesuai penuh).

Reset Reconciliation¶

Jika terjadi kesalahan dan reconciliation perlu dibatalkan:

1. Buka Accounting > Bank > pilih jurnal bank.
2. Cari statement line yang sudah di-reconcile (bertanda Reconciled).
3. Buka detail statement line tersebut.
4. Klik tombol Reset.

Statement line akan kembali ke status semula dan journal entry di-reset menggunakan akun Suspense Account. Anda dapat melakukan reconciliation ulang dari awal.

Accounting¶

Menu Accounting berisi alat-alat untuk mengelola jurnal secara manual, item analitik, budget, aset, dan penguncian periode. Submenu: Journal Entries, Journal Items, Analytic Items, Budgets, Assets (di bawah Management), dan Lock Dates (di bawah Actions).

Journal Entries¶

Fitur ini digunakan untuk mencatat ayat jurnal secara manual ke jurnal umum. Digunakan untuk koreksi atau transaksi khusus yang tidak dapat dihasilkan otomatis oleh sistem. Menu ini berada di Accounting › Journal Entries.

Cara membuat journal entry:

1. Klik New untuk membuka form jurnal baru.

2. Pilih jurnal yang sesuai, lalu tambahkan baris debit dan kredit beserta akun dan nominalnya.

3. Pastikan total debit sama dengan total kredit (jurnal harus seimbang).
4. Klik Post untuk memposting ayat jurnal ke buku besar.

Journal Items¶

Menampilkan seluruh baris ayat jurnal dari semua jurnal yang ada, termasuk yang berasal dari invoice, pembayaran, maupun entri manual. Berguna untuk mencari atau memverifikasi pencatatan akun tertentu. Menu ini berada di Accounting › Journal Items.

Cara mencari transaksi menggunakan Journal Items:

1. Buka Accounting › Journal Items.
2. Gunakan filter Account untuk melihat semua pencatatan pada akun tertentu (misalnya akun kas atau piutang).
3. Gunakan filter Journal untuk mempersempit ke jurnal tertentu.
4. Gunakan filter Date untuk membatasi rentang periode.
5. Klik baris untuk membuka dokumen sumber (invoice, payment, atau journal entry) yang menghasilkan baris tersebut.

Analytic Items¶

Fitur ini menampilkan semua item analitik — yaitu catatan biaya dan pendapatan yang dikaitkan dengan dimensi bisnis tambahan seperti proyek, departemen, atau cost center. Berbeda dari jurnal biasa, analitik memberi lapisan pelacakan tambahan di luar struktur akun utama. Menu ini berada di Accounting › Analytic Items.

Setiap baris menunjukkan akun analitik, tanggal, referensi dokumen, dan nominal yang terkait.

Cara melihat item analitik per proyek/departemen:

1. Buka Accounting › Analytic Items.
2. Gunakan filter Analytic Account untuk mempersempit ke proyek atau departemen tertentu.
3. Gunakan filter Date untuk melihat data dalam periode tertentu.
4. Klik Export untuk mengunduh data ke Excel.

Budgets¶

Fitur ini digunakan untuk mengelola dan memantau anggaran (budget) perusahaan. Menu ini berada di Accounting › Budgets.

Pada halaman ini Anda dapat melihat perbandingan antara anggaran yang direncanakan (planned amount), realisasi anggaran aktual (practical amount), dan anggaran teoritis berdasarkan periode berjalan (theoretical amount).

Cara membuat budget:

1. Klik New untuk membuat anggaran baru.
2. Isi Budget Name (nama anggaran) dan Responsible (penanggung jawab).
3. Isi periode anggaran di field Date From dan Date To.
4. Pada bagian Budget Lines, klik Add a line untuk setiap pos anggaran:
   • Budgetary Position — pilih pos anggaran (kelompok akun) yang dianggarkan.
   • Analytic Account — pilih akun analitik jika anggaran dikaitkan dengan proyek/departemen tertentu.
   • Planned Amount — jumlah anggaran yang dialokasikan.
5. Klik Confirm untuk mengaktifkan anggaran.

Assets¶

Fitur ini digunakan untuk mengelola aset tetap perusahaan (misalnya kendaraan, peralatan kantor, mesin), termasuk pencatatan penyusutan (depresiasi) secara otomatis. Menu ini berada di Accounting › Assets.

Setiap aset ditampilkan beserta nilai buku saat ini, nilai perolehan awal, akumulasi depresiasi, dan status aset (draft, running, closed).

Cara menambahkan aset baru:

1. Klik New.
2. Isi nama aset, jenis aset (Asset Type), nilai perolehan (Original Value), dan tanggal perolehan.
3. Sistem akan otomatis menghitung jadwal depresiasi berdasarkan konfigurasi jenis aset.
4. Klik Confirm untuk mengaktifkan pencatatan depresiasi.

Lock Dates¶

Fitur ini digunakan untuk mengunci periode akuntansi tertentu agar tidak ada lagi transaksi yang bisa dicatat pada periode tersebut. Berguna untuk menutup buku bulanan atau tahunan secara resmi. Menu ini berada di Accounting › Lock Dates.

Terdapat dua jenis penguncian: - Tax Return Lock Date — mengunci periode untuk laporan pajak. Setelah dikunci, tidak bisa ada lagi perubahan yang mempengaruhi laporan pajak periode tersebut. - Lock Date for Non-Advisors — mengunci periode untuk pengguna biasa. Administrator akuntansi masih dapat memposting jurnal jika diperlukan.

Cara mengunci periode:

1. Buka Accounting › Lock Dates.
2. Isi tanggal pada field Tax Return Lock Date dan/atau Lock Date for Non-Advisors.
3. Klik Save.

Reporting¶

Menu Reporting menyediakan berbagai laporan keuangan dan analitik untuk kebutuhan pelaporan manajemen maupun audit.

Generic Statements¶

Laporan keuangan utama perusahaan.

Profit and Loss¶

Laporan ini menampilkan laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu, yaitu selisih antara total pendapatan dan total pengeluaran. Menu ini berada di Reporting › Profit and Loss.

Cara menggunakan laporan Profit and Loss:

1. Buka Reporting › Profit and Loss.
2. Atur periode pelaporan menggunakan filter tanggal di bagian atas.
3. Klik tanda + atau - pada setiap kelompok akun untuk memperluas atau menyembunyikan detail.
4. Klik Export untuk mengunduh laporan ke PDF atau Excel.

Balance Sheet¶

Laporan ini menampilkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, mencakup aset (harta), kewajiban (utang), dan ekuitas (modal). Laporan ini berguna untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan pada satu waktu tertentu. Menu ini berada di Reporting › Balance Sheet.

Cara menggunakan laporan Balance Sheet:

1. Buka Reporting › Balance Sheet.
2. Pilih tanggal laporan menggunakan filter di bagian atas.
3. Klik kelompok akun untuk melihat rincian masing-masing akun.
4. Klik Export untuk mengunduh laporan ke PDF atau Excel.

Cash Flow Statement¶

Laporan Arus Kas menampilkan pergerakan kas perusahaan yang dibagi menjadi tiga aktivitas: operasi (dari kegiatan bisnis utama), investasi (pembelian/penjualan aset), dan pendanaan (pinjaman, pembayaran utang, modal). Menu ini berada di Reporting › Cash Flow Statement.

Cara menggunakan laporan Cash Flow Statement:

1. Buka Reporting › Cash Flow Statement.
2. Atur periode laporan menggunakan filter tanggal.
3. Baca bagian Operating Activities untuk melihat kas dari operasi bisnis sehari-hari.
4. Klik Export untuk mengunduh ke PDF atau Excel.

Daily Reports¶

Laporan harian untuk memantau transaksi bank dan kas.

Bank Book¶

Laporan ini menampilkan semua transaksi yang dilakukan melalui rekening bank dalam suatu periode, termasuk setoran, penarikan, dan transfer. Menu ini berada di Reporting › Bank Book.

Cara menggunakan laporan Bank Book:

1. Buka Reporting › Bank Book.
2. Pilih jurnal bank yang ingin dilihat menggunakan filter Journal.
3. Atur rentang tanggal dengan filter Date.
4. Klik Export untuk mengunduh ke PDF atau Excel.

Cash Book¶

Laporan ini menampilkan semua transaksi kas (tunai) yang masuk dan keluar, termasuk saldo awal dan saldo akhir pada periode tertentu. Menu ini berada di Reporting › Cash Book.

Cara menggunakan laporan Cash Book:

1. Buka Reporting › Cash Book.
2. Pilih jurnal kas yang ingin dilihat menggunakan filter Journal.
3. Atur rentang tanggal dengan filter Date.
4. Klik Export untuk mengunduh laporan.

Day Book¶

Laporan ini menampilkan semua transaksi keuangan secara harian dari seluruh jurnal, berguna untuk rekap transaksi hari itu. Menu ini berada di Reporting › Day Book.

Cara menggunakan laporan Day Book:

1. Buka Reporting › Day Book.
2. Pilih tanggal yang ingin dilihat.
3. Lihat semua transaksi yang terjadi pada hari tersebut dari semua jurnal.
4. Klik Export untuk mengunduh laporan.

Aged Partner Balance¶

Laporan ini menampilkan saldo piutang dan utang yang dikelompokkan berdasarkan usia tunggakan (misalnya: 0–30 hari, 31–60 hari, lebih dari 90 hari). Berguna untuk memantau mitra yang terlambat membayar. Menu ini berada di Reporting › Aged Partner Balance.

Laporan dapat diekspor ke PDF atau Excel.

Partner Reports¶

Partner Ledger¶

Laporan ini menampilkan seluruh riwayat transaksi dengan masing-masing mitra (pelanggan atau vendor) dalam periode waktu tertentu, termasuk invoice, pembayaran, dan saldo berjalan. Menu ini berada di Reporting › Partner Ledger.

Cara menggunakan laporan Partner Ledger:

1. Buka Reporting › Partner Ledger.
2. Gunakan filter Partner untuk melihat laporan mitra tertentu saja.
3. Atur rentang tanggal dengan filter Date.
4. Laporan akan menampilkan setiap transaksi beserta saldo berjalan.
5. Klik Export untuk mengunduh ke PDF atau Excel.

Management¶

Laporan untuk kebutuhan analisis manajemen.

Invoice Analysis¶

Laporan ini menampilkan ringkasan dan analisis invoice berdasarkan berbagai dimensi seperti pelanggan, produk, tenaga penjual, atau periode. Menu ini berada di Reporting › Invoice Analysis.

Laporan dapat ditampilkan dalam berbagai tampilan (tabel, grafik batang, grafik pie) menggunakan tombol pilihan tampilan di bagian kanan atas.

Analytic Report¶

Laporan ini menampilkan ringkasan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan akun analitik (proyek, departemen, atau kategori lainnya). Menu ini berada di Reporting › Analytic Report.

Budgets¶

Laporan ini menampilkan realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran, sehingga manajemen dapat memantau apakah pengeluaran masih dalam batas yang telah ditetapkan. Menu ini berada di Reporting › Budgets.

Laporan menampilkan tiga kolom utama: Planned Amount (anggaran yang direncanakan), Practical Amount (realisasi aktual), dan Theoretical Amount (estimasi teoritis berdasarkan periode yang sudah berjalan). Jika Practical Amount melebihi Planned Amount, pos anggaran tersebut ditandai dengan warna merah sebagai peringatan.

Assets¶

Laporan ini menampilkan ringkasan aset tetap perusahaan beserta perhitungan depresiasi kumulatif. Menu ini berada di Reporting › Assets.

Laporan menampilkan setiap aset beserta nilai perolehan awal, akumulasi depresiasi hingga saat ini, dan nilai buku bersih (net book value). Berguna untuk pelaporan posisi aset kepada manajemen atau auditor.

Audit Reports¶

Laporan untuk kebutuhan audit dan pemeriksaan akuntansi.

General Ledger¶

Laporan ini menampilkan buku besar — seluruh ayat jurnal dari semua akun dalam periode tertentu. Digunakan untuk memeriksa detail pencatatan setiap akun secara kronologis. Menu ini berada di Reporting › General Ledger.

Cara menggunakan General Ledger:

1. Buka Reporting › General Ledger.
2. Gunakan filter Account untuk membatasi laporan pada akun tertentu.
3. Atur rentang tanggal dengan filter Date.
4. Klik Unfold pada suatu akun untuk melihat semua transaksi di dalamnya.
5. Klik Export untuk mengunduh ke PDF atau Excel.

Trial Balance¶

Laporan ini menampilkan saldo setiap akun, termasuk saldo awal, pergerakan (debit dan kredit) selama periode, dan saldo akhir. Digunakan untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit dari seluruh daftar akun sebelum penutupan buku. Menu ini berada di Reporting › Trial Balance.

Cara menggunakan Trial Balance:

1. Buka Reporting › Trial Balance.
2. Atur periode laporan menggunakan filter tanggal.
3. Pastikan total kolom Debit sama dengan total kolom Kredit — jika tidak seimbang, ada jurnal yang tidak valid.
4. Klik Export untuk mengunduh laporan ke PDF atau Excel.

Tax Report¶

Laporan ini menampilkan nominal pajak yang harus dibayarkan atau dikreditkan dalam periode tertentu. Menu ini berada di Reporting › Tax Report.

Cara menggunakan Tax Report:

1. Masukkan tanggal mulai (Start Date) dan tanggal akhir (End Date) periode pajak.
2. Klik Closing Entry atau Print untuk mencetak laporan pajak.

Journals Audit¶

Laporan ini digunakan untuk mengaudit ayat-ayat jurnal dalam periode tertentu, memastikan semua entri sudah sesuai dan akurat. Menu ini berada di Reporting › Journals Audit.

Dynamic Financial Reports¶

Laporan keuangan dinamis yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan analisis. Submenu: Profit and Loss, Balance Sheet, Partner Ledger, Aged Receivable, Cash Book, Bank Book, Trial Balance, Aged Payable, General Ledger, Tax Report.

Perbedaan utama laporan dinamis dibandingkan laporan statis di atas adalah kemampuan untuk: - Membandingkan beberapa periode sekaligus (misalnya Q1 vs Q2 vs Q3). - Mengubah tampilan kolom secara fleksibel. - Menampilkan persentase perubahan antar periode.

Cara umum menggunakan laporan dinamis:

1. Buka submenu laporan yang diinginkan.
2. Klik tombol Options atau ikon pengaturan di bagian atas untuk mengatur periode, perbandingan, dan kolom yang ditampilkan.
3. Klik Unfold All untuk membuka semua detail akun.
4. Klik Export untuk mengunduh ke PDF atau Excel.

Profit and Loss¶

Versi dinamis laporan Profit & Loss yang memungkinkan konfigurasi periode dan perbandingan antar periode untuk melihat tren laba/rugi perusahaan.

Balance Sheet¶

Versi dinamis laporan Balance Sheet yang mendukung perbandingan posisi keuangan antar periode.

Partner Ledger¶

Versi dinamis laporan Partner Ledger dengan filter yang lebih fleksibel — dapat memilih mitra tertentu dan menampilkan saldo awal, pergerakan, dan saldo akhir per mitra.

Aged Receivable¶

Laporan piutang pelanggan yang dikelompokkan berdasarkan usia tunggakan (misalnya: 0–30 hari, 31–60 hari, 61–90 hari, lebih dari 90 hari). Berguna untuk prioritas penagihan.

Cash Book¶

Versi dinamis laporan Cash Book dengan kemampuan filter dan perbandingan periode yang lebih luwes.

Bank Book¶

Versi dinamis laporan Bank Book dengan kemampuan filter per jurnal bank dan perbandingan periode.

Trial Balance¶

Versi dinamis laporan Trial Balance yang menampilkan saldo setiap akun dengan kemampuan perbandingan antar periode.

Aged Payable¶

Laporan utang kepada vendor yang dikelompokkan berdasarkan usia tunggakan. Berguna untuk merencanakan pembayaran kepada vendor berdasarkan prioritas.

General Ledger¶

Versi dinamis laporan General Ledger yang memungkinkan filter per akun, jurnal, dan periode secara lebih fleksibel.

Tax Report¶

Versi dinamis laporan Tax Report untuk melihat posisi pajak dalam suatu periode.

MIS Reporting¶

Laporan MIS (Management Information System) untuk analisis keuangan berbasis template yang dapat dikonfigurasi.

MIS Reports¶

Halaman utama MIS Reporting yang menampilkan daftar laporan MIS yang tersedia. Menu ini berada di Reporting › MIS Reports.

Dari halaman ini Anda dapat menjalankan (compute) laporan MIS dan melihat hasilnya dalam format tabel atau grafik.

Last Reports Generated¶

Menampilkan daftar laporan MIS yang terakhir kali dijalankan beserta hasilnya. Menu ini berada di Reporting › Last Reports Generated.

Cash Flow Forecast Line¶

Laporan proyeksi arus kas berbasis MIS yang menggabungkan data aktual dengan perkiraan ke depan. Menu ini berada di Reporting › Cash Flow Forecast Line.